進(jìn)入2020年，多只水泥股創(chuàng)歷史新高。
在央行降準(zhǔn)釋放長期資金8000多億元，2019年12月PMI數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)暖，中美關(guān)系轉(zhuǎn)暖等因素的影響下，2020年，A股迎來開門紅，整體表現(xiàn)強(qiáng)勢，當(dāng)中值得注意的是水泥股。
截止1月2日收盤，海螺水泥和華新水泥等多只水泥股盤中創(chuàng)歷史新高。并且，北上資金持股占比前15名內(nèi)，有一只水泥股祁連山，它的股價也創(chuàng)了自2015年6月以來的新高，北上資金從2019年8月開始加倉祁連山，短短幾月內(nèi)，從持倉占總股本比例的2.5%，到目前占總股本的13.42%。
水泥價格漲不停
資本市場上水泥股價上升最直接的原因就是水泥價格一直在漲。2019年年末的水泥行情和2019年初的豬肉行情一樣，不少個股在2019年中都實現(xiàn)翻倍，只不過超級豬周期來的快，去的也快!而水泥行情不一樣，這一輪的上漲已經(jīng)創(chuàng)了近十年的新高。
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1月-11月份，全國累計水泥產(chǎn)量21.3億噸，同比增長6.1%。去年11月，全國單月水泥產(chǎn)量2.2億噸，同比增長8.3%。
華北、華東和華南等多地的水泥市場普遍價格上揚(yáng)，其中漲幅最高的個別地區(qū)甚至出現(xiàn)一個月內(nèi)漲價200元/噸的巨大漲幅。另外，去年10月普遍是水泥需求旺季，面對市場巨大的需求，不少水泥廠也是加碼生產(chǎn)。
短期看，雖然從時間上看水泥逐漸進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，但是今年春節(jié)早，2019年12 月趕工密集，需求不弱，截至2019年 12 月 27 日，全國高標(biāo)號水泥價格471 元每噸(含稅)，同比增長 7.5 元每噸，呈現(xiàn)明顯的淡季不淡， 有望高價進(jìn)入第一季，當(dāng)前水泥板塊估值低，過去 5 年年初 1月和2 月水泥股存在明顯的超額收益。
今年水泥股還能繼續(xù)大漲嗎?
自2019年9月起，A股就迎來了新一輪的“水泥漲”，以海螺水泥、華新水泥以及金隅集團(tuán)為首的水泥股，股價上都出現(xiàn)了不同程度的上漲。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，2019年以來，19只水泥股平均漲幅高達(dá)52.82%，3只股票漲幅超100%。排名第一的是華新水泥，漲幅為135.54%，北上資金持股占比為8.83%，排名第二的是上峰水泥，漲幅為126.34%，排名第三是祁連山，漲幅為105.07%，它也是北上資金買得最多的水泥股。
進(jìn)入2020年，水泥股還是繼續(xù)創(chuàng)新高嗎?
中信證券1月2日研報指出，資金端的邊際寬松將為需求提供更好支撐，在供給端仍有較強(qiáng)控制力下，2020年水泥行業(yè)盈利能力料將保持穩(wěn)健，區(qū)域分化料將增強(qiáng)。資金端的寬松將為基建加碼和地產(chǎn)韌性提供更好支撐，預(yù)計需求端穩(wěn)中有升。考慮新增供給影響有限(2020年新增產(chǎn)能沖擊預(yù)計僅1.1%)、環(huán)保及錯峰生產(chǎn)力度不減、以業(yè)內(nèi)協(xié)同溝通加強(qiáng)，水泥企業(yè)在供給上仍有較強(qiáng)控制力，預(yù)計2020年水泥價格整體保持高位，銷量整體小幅增長，行業(yè)整體盈利小幅提升。
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