北京商報(bào)訊(記者崔啟斌劉宇陽)眼下公募基金四季報(bào)陸續(xù)披露，北京商報(bào)記者注意到，1月21日，有“獨(dú)角獸”基金之稱的6只戰(zhàn)略配售基金中，其中4只率先公布2018年四季報(bào)，根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，4只產(chǎn)品雖然延續(xù)了去年三季度主投債券的策略，但對(duì)比三季度權(quán)益類零倉位數(shù)據(jù)來看，上述產(chǎn)品在參與中國人保戰(zhàn)略配售的背景下，也在權(quán)益類投資上開始布局。
1月21日，華夏基金、嘉實(shí)基金、南方基金和匯添富基金分別發(fā)布旗下戰(zhàn)略配售基金的2018年四季度報(bào)告。據(jù)四季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，主要以戰(zhàn)略配售取得的股票及債券為投資標(biāo)的的戰(zhàn)略配售基金，在“獨(dú)角獸”標(biāo)的稀缺的情況下，在2018年四季度仍將大部分基金資產(chǎn)投向債券。
具體來看，截至2018年四季度末，上述4只戰(zhàn)略配售基金的債券投資占基金總資產(chǎn)的比例均超90%。其中，嘉實(shí)戰(zhàn)略配售的債券投資占基金總資產(chǎn)的比例最高，達(dá)到98.28%。華夏戰(zhàn)略配售和匯添富戰(zhàn)略配售的債券投資也分別占到了97.86%和95.86%。南方戰(zhàn)略配售的債券投資占比則達(dá)到93.83%。
事實(shí)上，戰(zhàn)略配售基金自2018年7月成立以來就一直重倉債券。據(jù)三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，匯添富戰(zhàn)略配售三季度投資債券的比例為93.35%。同期，嘉實(shí)戰(zhàn)略配售、華夏戰(zhàn)略配售、南方戰(zhàn)略配售以及易方達(dá)戰(zhàn)略配售的債券投資比例也分別達(dá)到91.61%、96.54%、97.15%和98.04%。彼時(shí)，招商戰(zhàn)略配售的債券投資比例也超過了60%，達(dá)到65.89%。
受益于2018年債市走牛，6只重倉債券的戰(zhàn)略配售基金在去年四季度均取得正收益。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，去年四季度6只產(chǎn)品的收益全部超過1%，同期，匯添富戰(zhàn)略配售更是實(shí)現(xiàn)了2.3%的凈值增長(zhǎng)。拉長(zhǎng)時(shí)間線來看，截至1月20日，6只戰(zhàn)略配售基金自2018年7月成立以來的平均凈值增長(zhǎng)達(dá)3.26%。
而在權(quán)益投資方面，2018年11月，招商戰(zhàn)略配售、易方達(dá)戰(zhàn)略配售、南方戰(zhàn)略配售以及匯添富戰(zhàn)略配售4只產(chǎn)品自成立以來首次參與戰(zhàn)略配售，標(biāo)的為中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司。據(jù)悉，4只產(chǎn)品累計(jì)獲配約3.14億股。
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